申購

106.82萬份

贖回

588.80萬份

存續(xù)規(guī)模

4380.88萬份

單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格）

1.1608

業(yè)績比較基準(zhǔn)

2.20%

實(shí)際折合年化收益率

0.45%

托管費(fèi)

/

固定管理費(fèi)

/

超額管理費(fèi)

/

期次

周期確認(rèn)日

業(yè)績

比較基準(zhǔn)

實(shí)際折合

年化收益率

是否達(dá)到

業(yè)績比較基準(zhǔn)

第1期

2019/07/11

3.60%

3.65%

是

第2期

2019/07/18

3.60%

3.65%

是

第3期

2019/07/25

3.60%

3.64%

是

第4期

2019/08/01

3.60%

4.16%

是

第5期

2019/08/08

3.60%

4.16%

是

……

……

……

……

……

第219期

2024/05/09

2.20%

2.26%

是

第220期

2024/05/16

2.20%

3.16%

是

第221期

2024/05/23

2.20%

2.26%

是

第222期

2024/05/30

2.20%

2.26%

是

第223期

2024/06/06

2.20%

2.26%

是

第224期

2024/06/13

2.20%

2.26%

是

第225期

2024/06/20

2.20%

2.25%

是

第226期

2024/06/27

2.20%

3.16%

是

第227期

2024/07/04

2.20%

2.70%

是

第228期

2024/07/11

2.20%

2.25%

是

第229期

2024/07/19

2.20%

2.25%

是

第230期

2024/07/25

2.20%

2.70%

是

第231期

2024/08/01

2.20%

3.60%

是

第232期

2024/08/08

2.20%

2.25%

是

第233期

2024/08/15

2.20%

-2.25%

否

第234期

2024/08/22

2.20%

2.25%

是

第235期

2024/08/29

2.00%

-5.84%

否

第236期

2024/09/05

2.00%

2.25%

是

第237期

2024/09/12

2.00%

2.25%

是

第238期

2024/09/26

2.00%

0.45%

是