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衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品1月份申贖情況公告

尊敬的投資者:

  衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品(以下簡稱“月添利1號”)于2024/12/5-2025/1/8期間開放申購、贖回申請,2025/1/9確認申贖份額,產品1月份收益及申贖情況見下表:

申購

440.76萬份

贖回

517.02萬份

存續(xù)規(guī)模

8373.75萬份

單位產品凈值(申/贖價格)

1.2002

業(yè)績比較基準

2.20%

實際折合年化收益率

2.44%

托管費

2619.7

固定管理費

19452.41

超額管理費

82748.17

  當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。

  附:月添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細

期次

周期確認日

業(yè)績

比較基準

實際折合

年化收益率

是否達到

業(yè)績比較基準

第1期

2019/4/25

4.20%

4.30%

第2期

2019/5/23

4.20%

4.55%

第3期

2019/6/20

4.20%

4.40%

第4期

2019/7/25

4.10%

4.23%

第5期

2019/8/22

4.10%

4.24%

第6期

2019/9/19

4.10%

4.36%

第7期

2019/10/17

4.10%

4.21%

第8期

2019/11/21

4.10%

4.38%

……

……

……

……

……

第63期

2024/05/09

2.60%

2.64%

第64期

2024/06/06

2.60%

2.63%

第65期

2024/07/04

2.60%

2.85%

第66期

2024/08/08

2.50%

2.80%

第67期

2024/09/05

2.50%

-0.65%

第68期

2024/10/10

2.20%

-3.23%

第69期

2024/11/07

2.20%

2.29%

第70期

2024/12/05

2.20%

2.62%

第71期

2025/01/09

2.20%

2.44%

  衡水銀行股份有限公司

  2025年1月10日? ??

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